
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
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Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2015 | 0000177/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$111.845,00 | ||
28/01/2015 | 0000177/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$38.878,00 | ||
28/01/2015 | 0000177/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$448.459,00 | ||
28/01/2015 | 0000177/2015 | 218810114001 - SEGURO SUL AMÉRICA | R$7.098,00 | ||
28/01/2015 | 0000179/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$43.345,00 | ||
28/01/2015 | 0000179/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$4.054,00 | ||
28/01/2015 | 0000179/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$60.475,00 | ||
28/01/2015 | 0000181/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$5.204,00 | ||
28/01/2015 | 0000181/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$94.843,00 | ||
28/01/2015 | 0000181/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$1.880,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
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