
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
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Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/07/2015 | 0006728/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$92.642,00 | ||
29/07/2015 | 0004691/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$13.413,00 | ||
29/07/2015 | 0006625/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$2.620,00 | ||
29/07/2015 | 0004691/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$40.286,00 | ||
29/07/2015 | 0004692/2015 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | R$14.870,00 | ||
29/07/2015 | 0004693/2015 | 218810113001 - SISMAPKI | R$28.896,00 | ||
29/07/2015 | 0004693/2015 | 218810115002 - CONVENIO PMM X BANESTES | R$552.577,00 | ||
29/07/2015 | 0004693/2015 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | R$107.837,00 | ||
29/07/2015 | 0004693/2015 | 218810115001 - CONVENIO PMM X CAIXA | R$195.415,00 | ||
29/07/2015 | 0004693/2015 | 218810115003 - CONVENIO PMM X BANCO DO BRASIL | R$13.779,00 | ||
Valor total Receita: 8.651.429.745,00 | |||||
Valor total Despesa: 8.749.567.307,00 |
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